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1月8日基金净值:国泰君安1年定开债券发起式最新净值1.0205,涨0.05%

本站消息,1月8日,国泰君安1年定开债券发起式最新单位净值为1.0205元,累计净值为1.0808元,较前一交易日上涨0.05%。历史数据显示该基金近1个月上涨0.83%,近3个月上涨1.38%,近6个月上涨1.88%,近1年上涨5.84%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图:

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国泰君安1年定开债券发起式为债券型-长债基金,根据最新一期基金季报显示,该基金资产配置:无股票类资产,债券占净值比127.33%,现金占净值比0.22%。

该基金的基金经理为杜浩然、朱莹,基金经理杜浩然于2023年12月5日起任职本基金基金经理,任职期间累计回报0.71%。基金经理朱莹于2022年2月14日起任职本基金基金经理,任职期间累计回报7.35%。

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